Opret bruger
PH

Årsrapport 2023

PRIMODAN HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPRIMODAN HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort1. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.295.334 kr.
EBITDA5.475.190 kr.
Ansatte64

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
40.100.283 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.625.093 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
5.475.190 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.170.892 kr.
EBIT
304.298 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
95.040 kr.
Finansielle omkostninger
1.566.133 kr.
Resultat før skat
-1.166.795 kr.
Skat
128.539 kr.
Årets resultat
-1.295.334 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver14.170.142 kr.
Materielle anlægsaktiver4.415.809 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt18.585.951 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger9.626.635 kr.
Tilgodehavender i alt24.048.716 kr.
Likvide beholdninger12.980.383 kr.
Omsætningsaktiver i alt46.655.734 kr.
Aktiver
Aktiver i alt65.241.685 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.000.000 kr.
Overført resultat21.742.757 kr.
Reserver-814.460 kr.
Egenkapital i alt22.928.297 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing11.338.774 kr.
Anden langfristet gæld1.737.289 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.076.063 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.203.063 kr.
Leverandørgæld12.475.637 kr.
Anden kortfristet gæld6.947.236 kr.
Skyldig selskabsskat611.389 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt29.237.325 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt42.313.388 kr.
Passiver
Passiver i alt65.241.685 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
304.298 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.170.892 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.686.396 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.474.358 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.263.152 kr.
Modtagne renter
95.040 kr.
Betalte renter
1.566.133 kr.
Pengestrømme fra drift
6.792.059 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.772.261 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-318.453 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.090.714 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
1.644.303 kr.
Øvrige finansieringsposter
307.064 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.951.367 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.749.978 kr.
  • Balancekonsistens