PH
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.928.434 kr.
EBITDA5.738.701 kr.
Ansatte119
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
61.436.425 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
55.697.724 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
5.738.701 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.089.815 kr.
EBIT
2.648.886 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
235.478 kr.
Finansielle omkostninger
2.522.184 kr.
Resultat før skat
-3.308.346 kr.
Skat
620.088 kr.
Årets resultat
-3.928.434 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver87.734.672 kr.
Materielle anlægsaktiver22.519.482 kr.
Finansielle anlægsaktiver9.779.536 kr.
Anlægsaktiver i alt120.033.690 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger24.168.625 kr.
Tilgodehavender i alt128.649.353 kr.
Likvide beholdninger20.477.603 kr.
Omsætningsaktiver i alt173.295.581 kr.
Aktiver
Aktiver i alt293.329.271 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat25.699.320 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser24.094.457 kr.
Egenkapital i alt49.918.777 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser19.341.369 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt19.341.369 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing9.941.084 kr.
Anden langfristet gæld2.452.258 kr.
Langfristede forpligtelser i alt12.393.342 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån40.163.224 kr.
Leverandørgæld23.837.282 kr.
Anden kortfristet gæld147.675.277 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt211.675.783 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt224.069.125 kr.
Passiver
Passiver i alt293.329.271 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.648.886 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.089.815 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.500.823 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-7.762.122 kr.
Modtagne renter
236.072 kr.
Betalte renter
-2.461.144 kr.
Betalt skat
-218.106 kr.
Pengestrømme fra drift
-10.205.300 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-6.544.867 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-11.814.642 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.359.509 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.120.828 kr.
Afdrag på lån
-972.883 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.665.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
4.812.945 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-23.751.864 kr.
- Balancekonsistens