PM
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-19.908.691 kr.
EBITDA17.602.295 kr.
Ansatte118
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
120.851.472 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
51.702.470 kr.
Andre driftsomkostninger
51.546.707 kr.
EBITDA
17.602.295 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
51.546.707 kr.
EBIT
17.602.295 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.531.661 kr.
Finansielle omkostninger
37.060.559 kr.
Resultat før skat
-18.944.696 kr.
Skat
963.995 kr.
Årets resultat
-19.908.691 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver577.332.104 kr.
Materielle anlægsaktiver1.155.031 kr.
Finansielle anlægsaktiver864.926 kr.
Anlægsaktiver i alt579.352.061 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger39.673.376 kr.
Tilgodehavender i alt26.130.308 kr.
Likvide beholdninger58.232.513 kr.
Omsætningsaktiver i alt124.036.198 kr.
Aktiver
Aktiver i alt703.388.259 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.079 kr.
Overført resultat102.716.006 kr.
Reserver13.156.608 kr.
Egenkapital i alt115.912.692 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser61.875.684 kr.
Andre hensættelser5.056.505 kr.
Hensættelser i alt66.932.190 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing222.670.705 kr.
Anden langfristet gæld256.112.667 kr.
Langfristede forpligtelser i alt478.783.372 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld9.069.529 kr.
Anden kortfristet gæld32.690.476 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt41.760.005 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt520.543.377 kr.
Passiver
Passiver i alt703.388.259 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
17.602.295 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
51.546.707 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.595.626 kr.
Ændring i arbejdskapital
8.659.374 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
74.212.750 kr.
Modtagne renter
513.567 kr.
Betalte renter
-37.060.559 kr.
Betalt skat
-5.282.695 kr.
Pengestrømme fra drift
32.383.063 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.314.549 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.189.432 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
243.533.489 kr.
Afdrag på lån
-241.942.366 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.591.123 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
32.784.754 kr.
ESG-opgørelse
Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.
Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
Bestyrelsesdiversitet (%)
0 kr.
- Balancekonsistens