Opret bruger
PA

Årsrapport 2020

PLANDAY A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPLANDAY A/S
Regnskabsår2020
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort31. aug. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-32.547.669 kr.
EBITDA-8.289.714 kr.
Ansatte192

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
62.563.156 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
70.921.697 kr.
Andre driftsomkostninger
-68.827 kr.
EBITDA
-8.289.714 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
27.252.189 kr.
EBIT
-35.541.903 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
482 kr.
Finansielle omkostninger
2.261.474 kr.
Resultat før skat
-37.802.895 kr.
Skat
-5.255.226 kr.
Årets resultat
-32.547.669 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver80.020.965 kr.
Materielle anlægsaktiver4.161.101 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.384.764 kr.
Anlægsaktiver i alt87.566.830 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt14.069.995 kr.
Værdipapirer75.027.116 kr.
Likvide beholdninger76.344.722 kr.
Omsætningsaktiver i alt165.441.833 kr.
Aktiver
Aktiver i alt253.008.663 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.391.415 kr.
Overført resultat77.155.927 kr.
Reserver64.430.130 kr.
Egenkapital i alt142.977.472 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld8.616.979 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.616.979 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån75.027.030 kr.
Leverandørgæld3.411.622 kr.
Anden kortfristet gæld22.627.115 kr.
Skyldig selskabsskat348.445 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt101.414.212 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt110.031.191 kr.
Passiver
Passiver i alt253.008.663 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-35.541.903 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
27.252.189 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
7.339.320 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-950.394 kr.
Modtagne renter
483 kr.
Betalte renter
-2.261.474 kr.
Betalt skat
5.255.226 kr.
Pengestrømme fra drift
2.043.841 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-35.620.620 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.946.457 kr.
Pengestrømme fra investering
7.053.074 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-2.060.764 kr.
Øvrige finansieringsposter
81.263 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.979.501 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.117.414 kr.
  • Balancekonsistens