Opret bruger
PL Tøj ApS logo

Årsrapport 2023

PL Tøj ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPL Tøj ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort23. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-20.624.465 kr.
EBITDA-16.849.392 kr.
Ansatte63

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
10.533.531 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.388.523 kr.
Andre driftsomkostninger
-5.600 kr.
EBITDA
-16.849.392 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.219.442 kr.
EBIT
-19.068.834 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.158.844 kr.
Finansielle omkostninger
2.704.305 kr.
Resultat før skat
-20.614.295 kr.
Skat
10.170 kr.
Årets resultat
-20.624.465 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.513.218 kr.
Materielle anlægsaktiver873.015 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.735.486 kr.
Anlægsaktiver i alt6.121.719 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.802.530 kr.
Tilgodehavender i alt20.627.430 kr.
Likvide beholdninger14.388.343 kr.
Omsætningsaktiver i alt53.818.303 kr.
Aktiver
Aktiver i alt59.940.022 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat20.136.151 kr.
Reserver-535.262 kr.
Egenkapital i alt19.725.889 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing25.000.000 kr.
Anden langfristet gæld820.470 kr.
Langfristede forpligtelser i alt25.820.470 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån420.856 kr.
Leverandørgæld5.917.122 kr.
Anden kortfristet gæld8.027.615 kr.
Skyldig selskabsskat28.070 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt14.393.663 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt40.214.133 kr.
Passiver
Passiver i alt59.940.022 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-19.068.834 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.219.442 kr.
Ændring i arbejdskapital
-5.777.455 kr.
Betalt skat
-1.088.777 kr.
Pengestrømme fra drift
-25.784.731 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-963.673 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-127.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.091.511 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-4.004.414 kr.
Afdrag på lån
-200.863 kr.
Øvrige finansieringsposter
25.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
20.794.723 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.081.519 kr.
  • Balancekonsistens