Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedP.L. SILKEBORG HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.728.556 kr.
EBITDA3.643.040 kr.
Ansatte108
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
30.332.499 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.689.459 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.643.040 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.426.335 kr.
EBIT
-783.295 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
377.868 kr.
Finansielle omkostninger
3.362.669 kr.
Resultat før skat
-3.768.096 kr.
Skat
1.960.460 kr.
Årets resultat
-5.728.556 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver183.648 kr.
Materielle anlægsaktiver19.361.474 kr.
Finansielle anlægsaktiver349.350 kr.
Anlægsaktiver i alt19.894.472 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger16.238.691 kr.
Tilgodehavender i alt25.900.943 kr.
Værdipapirer3.589.173 kr.
Likvide beholdninger1.918.166 kr.
Omsætningsaktiver i alt47.646.973 kr.
Aktiver
Aktiver i alt67.541.445 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat1.010.273 kr.
Reserver7.128.008 kr.
Egenkapital i alt8.263.281 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.566.953 kr.
Anden langfristet gæld2.517.426 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.084.379 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.305.937 kr.
Leverandørgæld7.445.727 kr.
Anden kortfristet gæld8.102.148 kr.
Skyldig selskabsskat1.339.973 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt40.193.785 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt59.278.164 kr.
Passiver
Passiver i alt67.541.445 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-783.295 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.426.335 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.075.390 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-432.350 kr.
Modtagne renter
497.427 kr.
Betalte renter
-2.934.045 kr.
Betalt skat
-265.639 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.134.607 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.778.841 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.968.786 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.879.616 kr.
Afdrag på lån
-2.794.433 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.239.545 kr.
Pengestrømme fra finansiering
845.638 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.257.755 kr.
- Balancekonsistens