Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedP.L. SILKEBORG HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort8. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-9.181.330 kr.
EBITDA-2.419.210 kr.
Ansatte109
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
24.631.207 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.050.417 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-2.419.210 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.467.765 kr.
EBIT
-7.886.975 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
397.294 kr.
Finansielle omkostninger
2.216.757 kr.
Resultat før skat
-9.706.438 kr.
Skat
-525.108 kr.
Årets resultat
-9.181.330 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver200.172 kr.
Materielle anlægsaktiver14.516.381 kr.
Finansielle anlægsaktiver349.350 kr.
Anlægsaktiver i alt15.065.903 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger17.044.210 kr.
Tilgodehavender i alt22.389.208 kr.
Værdipapirer3.507.495 kr.
Likvide beholdninger7.175.921 kr.
Omsætningsaktiver i alt50.116.834 kr.
Aktiver
Aktiver i alt65.182.737 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat6.738.829 kr.
Reserver212.029 kr.
Egenkapital i alt7.075.858 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing21.270.983 kr.
Anden langfristet gæld538.799 kr.
Langfristede forpligtelser i alt21.809.782 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.426.321 kr.
Leverandørgæld9.671.062 kr.
Anden kortfristet gæld8.211.283 kr.
Skyldig selskabsskat988.431 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt36.297.097 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt58.106.879 kr.
Passiver
Passiver i alt65.182.737 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-7.886.975 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.467.765 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.252.882 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.166.328 kr.
Modtagne renter
558.220 kr.
Betalte renter
-1.805.374 kr.
Betalt skat
-494.018 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.907.500 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.483.197 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.582.512 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.978.293 kr.
Afdrag på lån
-1.998.373 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.711.010 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.268.910 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.221.102 kr.
- Balancekonsistens