Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedP.L. SILKEBORG HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-6.100.709 kr.
EBITDA-464.850 kr.
Ansatte151
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
33.166.778 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.631.628 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-464.850 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.327.463 kr.
EBIT
-6.792.313 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
347.744 kr.
Finansielle omkostninger
1.063.802 kr.
Resultat før skat
-7.508.371 kr.
Skat
-1.407.662 kr.
Årets resultat
-6.100.709 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver143.030 kr.
Materielle anlægsaktiver18.121.050 kr.
Finansielle anlægsaktiver353.780 kr.
Anlægsaktiver i alt18.617.860 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.298.703 kr.
Tilgodehavender i alt23.573.389 kr.
Værdipapirer3.976.059 kr.
Likvide beholdninger9.397.023 kr.
Omsætningsaktiver i alt51.245.174 kr.
Aktiver
Aktiver i alt69.863.034 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat15.920.159 kr.
Reserver-225.011 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt15.820.148 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing20.447.479 kr.
Anden langfristet gæld608.450 kr.
Langfristede forpligtelser i alt21.055.929 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.189.775 kr.
Leverandørgæld8.011.134 kr.
Anden kortfristet gæld7.786.048 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt32.986.957 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt54.042.886 kr.
Passiver
Passiver i alt69.863.034 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-6.792.313 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.327.463 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.135.819 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.670.969 kr.
Modtagne renter
347.744 kr.
Betalte renter
-1.063.802 kr.
Betalt skat
-1.158.078 kr.
Pengestrømme fra drift
6.796.833 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-49.584 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-801.119 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.248.447 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
10.000.000 kr.
Afdrag på lån
-4.396.400 kr.
Udbyttebetaling
-113.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.320.631 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.169.969 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.718.355 kr.
- Balancekonsistens