Opret bruger
PHILIPTEX A/S logo

Årsrapport 2022

PHILIPTEX A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPHILIPTEX A/S
Regnskabsår2022
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort27. sep. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat16.309.000 kr.
EBITDA25.784.000 kr.
Ansatte199

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
88.500.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
62.716.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
25.784.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.189.000 kr.
EBIT
19.595.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.456.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.334.000 kr.
Resultat før skat
20.433.000 kr.
Skat
4.124.000 kr.
Årets resultat
16.309.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.949.000 kr.
Materielle anlægsaktiver18.520.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.715.000 kr.
Anlægsaktiver i alt32.184.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger75.280.000 kr.
Tilgodehavender i alt24.573.000 kr.
Værdipapirer20.000 kr.
Likvide beholdninger9.212.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt109.085.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt141.269.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat46.805.000 kr.
Reserver-937.000 kr.
Udbytte4.000.000 kr.
Minoritetsinteresser5.895.000 kr.
Egenkapital i alt56.263.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.040.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt6.040.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.932.000 kr.
Anden langfristet gæld4.336.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.268.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån26.033.000 kr.
Leverandørgæld14.641.000 kr.
Anden kortfristet gæld27.986.000 kr.
Skyldig selskabsskat2.038.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt70.698.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt78.966.000 kr.
Passiver
Passiver i alt141.269.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
19.595.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.189.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.875.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
29.659.000 kr.
Modtagne renter
2.457.000 kr.
Betalte renter
2.293.000 kr.
Betalt skat
526.000 kr.
Pengestrømme fra drift
29.297.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.342.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.092.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
26.110.000 kr.
Udbyttebetaling
1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-54.322.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-27.212.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
993.000 kr.
  • Balancekonsistens