Opret bruger
PHIHAU Aps logo

Årsrapport 2016

PHIHAU Aps
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPHIHAU Aps
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. jun. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-11.855.305 kr.
EBITDA-10.099.075 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
58.439.714 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
48.812.246 kr.
Andre driftsomkostninger
19.726.543 kr.
EBITDA
-10.099.075 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
19.189.162 kr.
EBIT
-10.099.075 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
277.787 kr.
Finansielle omkostninger
4.786.806 kr.
Resultat før skat
-14.608.094 kr.
Skat
0 kr.
Årets resultat
-11.855.305 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.734.419 kr.
Materielle anlægsaktiver360.467.765 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt376.202.184 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger49.814.106 kr.
Tilgodehavender i alt36.337.608 kr.
Likvide beholdninger51.006 kr.
Omsætningsaktiver i alt86.202.720 kr.
Aktiver
Aktiver i alt462.404.904 kr.
Egenkapital
Selskabskapital300.000 kr.
Overført resultat68.172.141 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt68.472.141 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.690.161 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt5.690.161 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing204.681.258 kr.
Anden langfristet gæld22.000.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt226.681.258 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån88.080.156 kr.
Leverandørgæld25.987.034 kr.
Anden kortfristet gæld47.494.154 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt161.561.344 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt388.242.602 kr.
Passiver
Passiver i alt462.404.904 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-10.099.075 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
19.189.162 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
15.414.218 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
24.504.305 kr.
Betalte renter
4.509.019 kr.
Betalt skat
1.000.000 kr.
Pengestrømme fra drift
18.995.285 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-146.067.953 kr.
Pengestrømme fra investering
-145.497.953 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
85.613.321 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
85.613.321 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-40.889.347 kr.
  • Balancekonsistens