Opret bruger
PG

Årsrapport 2025

PHG GROUP ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPHG GROUP ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jul. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat24.243.000 kr.
EBITDA27.638.000 kr.
Ansatte61

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
62.368.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.841.000 kr.
Andre driftsomkostninger
889.000 kr.
EBITDA
27.638.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.176.000 kr.
EBIT
25.462.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
151.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.214.000 kr.
Resultat før skat
24.399.000 kr.
Skat
156.000 kr.
Årets resultat
24.243.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver110.000 kr.
Materielle anlægsaktiver5.910.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver45.000 kr.
Anlægsaktiver i alt6.065.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger8.071.000 kr.
Tilgodehavender i alt24.909.000 kr.
Likvide beholdninger31.338.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt64.318.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt70.383.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat38.996.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte158.000 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt39.279.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser352.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt352.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.582.000 kr.
Anden langfristet gæld4.924.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt22.506.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld3.013.000 kr.
Anden kortfristet gæld4.213.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.020.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt8.246.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt30.752.000 kr.
Passiver
Passiver i alt70.383.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
25.462.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.176.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-26.610.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.888.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.916.000 kr.
Modtagne renter
151.000 kr.
Betalte renter
1.214.000 kr.
Betalt skat
156.000 kr.
Pengestrømme fra drift
3.697.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-20.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
27.408.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
12.509.000 kr.
Afdrag på lån
6.684.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-23.153.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.960.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
27.145.000 kr.
  • Balancekonsistens