Opret bruger
PG

Årsrapport 2023

PHG GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPHG GROUP ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat10.234.000 kr.
EBITDA15.370.000 kr.
Ansatte60

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
43.116.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.499.000 kr.
Andre driftsomkostninger
247.000 kr.
EBITDA
15.370.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.254.000 kr.
EBIT
13.116.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.380.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.468.000 kr.
Resultat før skat
13.028.000 kr.
Skat
2.794.000 kr.
Årets resultat
10.234.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.159.000 kr.
Materielle anlægsaktiver45.177.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt49.336.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger17.818.000 kr.
Tilgodehavender i alt7.990.000 kr.
Likvide beholdninger11.906.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt37.714.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt87.050.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat8.967.000 kr.
Reserver20.127.000 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Minoritetsinteresser5.720.000 kr.
Egenkapital i alt37.939.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.168.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt7.168.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing28.228.000 kr.
Anden langfristet gæld640.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt28.868.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.475.000 kr.
Leverandørgæld2.846.000 kr.
Anden kortfristet gæld3.750.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.004.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt13.075.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt41.943.000 kr.
Passiver
Passiver i alt87.050.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.116.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.254.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.597.000 kr.
Betalt skat
-616.000 kr.
Pengestrømme fra drift
10.737.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-881.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.503.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.384.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.812.000 kr.
Udbyttebetaling
-110.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.922.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.431.000 kr.
  • Balancekonsistens