Opret bruger
PO

Årsrapport 2025

Phase One A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPhase One A/S
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jun. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning214.067.000 kr.
Resultat-91.321.000 kr.
EBITDA-31.007.000 kr.
Ansatte136

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
214.067.000 kr.
Vareforbrug
145.310.000 kr.
Bruttofortjeneste
68.757.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
99.764.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-31.007.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
36.819.000 kr.
EBIT
-67.826.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.445.000 kr.
Finansielle omkostninger
23.570.000 kr.
Resultat før skat
-87.951.000 kr.
Skat
3.370.000 kr.
Årets resultat
-91.321.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver90.135.000 kr.
Materielle anlægsaktiver4.116.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt94.251.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger95.510.000 kr.
Tilgodehavender i alt47.631.000 kr.
Likvide beholdninger23.151.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt166.292.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt260.543.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat44.242.000 kr.
Reserver-17.093.000 kr.
Egenkapital i alt27.649.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser12.925.000 kr.
Andre hensættelser6.208.000 kr.
Hensættelser i alt19.133.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld3.921.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.921.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.153.000 kr.
Leverandørgæld6.958.000 kr.
Anden kortfristet gæld185.613.000 kr.
Skyldig selskabsskat116.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt209.840.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt213.761.000 kr.
Passiver
Passiver i alt260.543.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-67.826.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
36.819.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.217.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
90.427.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
56.203.000 kr.
Modtagne renter
3.445.000 kr.
Betalte renter
19.044.000 kr.
Betalt skat
4.814.000 kr.
Pengestrømme fra drift
35.790.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-17.310.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-17.310.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
148.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-148.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
18.332.000 kr.
  • Balancekonsistens