Opret bruger
PO

Årsrapport 2024

Phase One A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPhase One A/S
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. maj 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning308.980.000 kr.
Resultat-23.798.000 kr.
EBITDA22.492.000 kr.
Ansatte174

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
308.980.000 kr.
Vareforbrug
167.713.000 kr.
Bruttofortjeneste
141.267.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
118.775.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
22.492.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
33.987.000 kr.
EBIT
-11.496.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.983.000 kr.
Finansielle omkostninger
24.113.000 kr.
Resultat før skat
-30.626.000 kr.
Skat
-6.828.000 kr.
Årets resultat
-23.798.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver104.896.000 kr.
Materielle anlægsaktiver8.864.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt113.760.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger132.493.000 kr.
Tilgodehavender i alt73.948.000 kr.
Likvide beholdninger17.314.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt223.755.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt337.515.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat135.563.000 kr.
Reserver-12.101.000 kr.
Egenkapital i alt123.962.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser11.181.000 kr.
Andre hensættelser9.314.000 kr.
Hensættelser i alt20.495.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld3.991.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.991.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån28.667.000 kr.
Leverandørgæld18.013.000 kr.
Anden kortfristet gæld142.194.000 kr.
Skyldig selskabsskat193.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt189.067.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt193.058.000 kr.
Passiver
Passiver i alt337.515.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-11.496.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
33.987.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.710.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
13.818.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
34.599.000 kr.
Modtagne renter
4.983.000 kr.
Betalte renter
17.797.000 kr.
Betalt skat
1.195.000 kr.
Pengestrømme fra drift
20.590.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-25.514.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-25.514.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
292.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-292.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.216.000 kr.
  • Balancekonsistens