Opret bruger
PO

Årsrapport 2023

Phase One A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPhase One A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort27. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning453.375.000 kr.
Resultat37.935.000 kr.
EBITDA106.066.000 kr.
Ansatte179

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
453.375.000 kr.
Vareforbrug
231.053.000 kr.
Bruttofortjeneste
222.322.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
116.256.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
106.066.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
34.162.000 kr.
EBIT
71.904.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.059.000 kr.
Finansielle omkostninger
22.034.000 kr.
Resultat før skat
50.929.000 kr.
Skat
12.994.000 kr.
Årets resultat
37.935.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver110.135.000 kr.
Materielle anlægsaktiver12.099.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt122.234.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger119.476.000 kr.
Tilgodehavender i alt94.565.000 kr.
Likvide beholdninger14.078.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt228.119.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt350.353.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat159.361.000 kr.
Reserver-17.107.000 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt142.754.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser12.943.000 kr.
Andre hensættelser9.714.000 kr.
Hensættelser i alt22.657.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld3.539.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.539.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån20.215.000 kr.
Leverandørgæld23.391.000 kr.
Anden kortfristet gæld131.343.000 kr.
Skyldig selskabsskat6.454.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt181.403.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt184.942.000 kr.
Passiver
Passiver i alt350.353.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
71.904.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
34.162.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.702.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
17.688.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
122.052.000 kr.
Modtagne renter
1.059.000 kr.
Betalte renter
22.804.000 kr.
Betalt skat
9.153.000 kr.
Pengestrømme fra drift
91.154.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-22.208.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.322.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-30.530.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
50.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
214.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-50.214.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
10.410.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
Bestyrelsesdiversitet (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens