Opret bruger
PO

Årsrapport 2022

Phase One A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPhase One A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning382.367.000 kr.
Resultat-9.161.000 kr.
EBITDA42.588.000 kr.
Ansatte200

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
382.367.000 kr.
Vareforbrug
213.231.000 kr.
Bruttofortjeneste
169.136.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
126.548.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
42.588.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
43.700.000 kr.
EBIT
-1.112.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
495.000 kr.
Finansielle omkostninger
10.212.000 kr.
Resultat før skat
-10.829.000 kr.
Skat
-1.668.000 kr.
Årets resultat
-9.161.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver116.445.000 kr.
Materielle anlægsaktiver9.420.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt125.865.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger130.279.000 kr.
Tilgodehavender i alt67.042.000 kr.
Likvide beholdninger8.643.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt205.964.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt331.829.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat121.426.000 kr.
Reserver-10.894.000 kr.
Udbytte50.000.000 kr.
Egenkapital i alt161.032.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.861.000 kr.
Andre hensættelser6.464.000 kr.
Hensættelser i alt14.325.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld3.665.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.665.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån25.190.000 kr.
Leverandørgæld18.164.000 kr.
Anden kortfristet gæld106.303.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.150.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt152.807.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt156.472.000 kr.
Passiver
Passiver i alt331.829.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.112.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
43.700.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
15.589.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
58.177.000 kr.
Modtagne renter
495.000 kr.
Betalte renter
10.212.000 kr.
Betalt skat
12.450.000 kr.
Pengestrømme fra drift
36.010.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-17.887.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.963.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-24.850.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
40.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
359.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-40.359.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-29.199.000 kr.
  • Balancekonsistens