Opret bruger
PO

Årsrapport 2021

Phase One A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPhase One A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning387.574.000 kr.
Resultat20.982.000 kr.
EBITDA74.335.000 kr.
Ansatte189

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
387.574.000 kr.
Vareforbrug
206.602.000 kr.
Bruttofortjeneste
180.972.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
106.637.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
74.335.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
46.665.000 kr.
EBIT
27.670.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.719.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.757.000 kr.
Resultat før skat
31.632.000 kr.
Skat
10.650.000 kr.
Årets resultat
20.982.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver137.837.000 kr.
Materielle anlægsaktiver7.097.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt144.934.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger102.335.000 kr.
Tilgodehavender i alt80.927.000 kr.
Likvide beholdninger12.652.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt195.914.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt340.848.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat180.563.000 kr.
Reserver-9.427.000 kr.
Udbytte40.000.000 kr.
Egenkapital i alt211.636.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser18.729.000 kr.
Andre hensættelser8.464.000 kr.
Hensættelser i alt27.193.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing546.000 kr.
Anden langfristet gæld3.837.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.383.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld16.242.000 kr.
Anden kortfristet gæld72.325.000 kr.
Skyldig selskabsskat9.069.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt97.636.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt102.019.000 kr.
Passiver
Passiver i alt340.848.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
27.670.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
46.665.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
2.065.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-20.702.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
55.698.000 kr.
Modtagne renter
7.719.000 kr.
Betalte renter
3.757.000 kr.
Betalt skat
-2.213.000 kr.
Pengestrømme fra drift
61.873.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-15.860.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.613.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-21.473.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
40.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
871.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-40.871.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-471.000 kr.
  • Balancekonsistens