Opret bruger
PGS Denmark ApS logo

Årsrapport 2024

PGS Denmark ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPGS Denmark ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 30/9
Offentliggjort16. apr. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-10.354.969 kr.
EBITDA8.272.811 kr.
Ansatte90

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
43.531.708 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.455.488 kr.
Andre driftsomkostninger
803.409 kr.
EBITDA
8.272.811 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
12.475.766 kr.
EBIT
-4.202.955 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
907.381 kr.
Finansielle omkostninger
8.265.095 kr.
Resultat før skat
-11.774.878 kr.
Skat
-1.419.909 kr.
Årets resultat
-10.354.969 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver101.997.886 kr.
Materielle anlægsaktiver93.359.661 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.722.131 kr.
Anlægsaktiver i alt199.079.678 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.039.229 kr.
Tilgodehavender i alt43.507.810 kr.
Værdipapirer15.313 kr.
Likvide beholdninger2.119.660 kr.
Omsætningsaktiver i alt65.682.012 kr.
Aktiver
Aktiver i alt264.761.690 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat93.757.579 kr.
Reserver7.040 kr.
Egenkapital i alt93.844.619 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser5.500.000 kr.
Hensættelser i alt5.500.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing58.854.583 kr.
Anden langfristet gæld33.033.620 kr.
Langfristede forpligtelser i alt91.888.203 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån32.196.370 kr.
Leverandørgæld15.404.504 kr.
Anden kortfristet gæld25.927.994 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt73.528.868 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt165.417.071 kr.
Passiver
Passiver i alt264.761.690 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.202.955 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
12.475.766 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
7.651.762 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.697.339 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.227.234 kr.
Modtagne renter
907.381 kr.
Betalte renter
8.265.095 kr.
Betalt skat
3.630.890 kr.
Pengestrømme fra drift
3.238.630 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-12.991.110 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.906.546 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
12.968.125 kr.
Afdrag på lån
10.884.702 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.083.423 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.584.493 kr.
  • Balancekonsistens