Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-8.861.197 kr.
EBITDA-1.986.830 kr.
Ansatte51
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
3.534.943 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.990.713 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
3.335.479 kr.
Administrationsomkostninger
5.613.312 kr.
Andre driftsomkostninger
-25.417.731 kr.
EBITDA
-1.986.830 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.992.542 kr.
EBIT
-5.979.372 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
77.471 kr.
Finansielle omkostninger
5.114.811 kr.
Resultat før skat
-11.017.268 kr.
Skat
-2.156.071 kr.
Årets resultat
-8.861.197 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver108.521.868 kr.
Materielle anlægsaktiver89.716.047 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.037.319 kr.
Anlægsaktiver i alt203.275.234 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger25.521.510 kr.
Tilgodehavender i alt33.592.338 kr.
Værdipapirer15.313 kr.
Likvide beholdninger5.704.153 kr.
Omsætningsaktiver i alt64.833.314 kr.
Aktiver
Aktiver i alt268.108.548 kr.
Egenkapital
Selskabskapital76.000 kr.
Overført resultat94.123.588 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt94.199.588 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing61.038.579 kr.
Anden langfristet gæld49.438.155 kr.
Langfristede forpligtelser i alt110.476.734 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån24.054.680 kr.
Leverandørgæld15.363.431 kr.
Anden kortfristet gæld21.301.225 kr.
Skyldig selskabsskat2.712.890 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt63.432.226 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt173.908.960 kr.
Passiver
Passiver i alt268.108.548 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.979.372 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.992.542 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
37.191 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.370.339 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.420.700 kr.
Modtagne renter
77.471 kr.
Betalte renter
5.114.811 kr.
Betalt skat
390.659 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.007.299 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-34.286.488 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-132.944.275 kr.
Pengestrømme fra investering
-167.151.393 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
82.556.818 kr.
Afdrag på lån
2.909.762 kr.
Øvrige finansieringsposter
90.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
169.647.056 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
488.364 kr.
- Balancekonsistens