Opret bruger
PH

Årsrapport 2017

PFE HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPFE HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort22. jun. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning444.445.879 kr.
Resultat-14.520.472 kr.
EBITDA-5.996.810 kr.
Ansatte128

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
444.445.879 kr.
Vareforbrug
398.495.601 kr.
Bruttofortjeneste
45.950.278 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
51.330.371 kr.
Andre driftsomkostninger
616.717 kr.
EBITDA
-5.996.810 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.500.450 kr.
EBIT
-7.497.260 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.209.049 kr.
Finansielle omkostninger
9.216.186 kr.
Resultat før skat
-15.504.397 kr.
Skat
-983.925 kr.
Årets resultat
-14.520.472 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver27.699.871 kr.
Finansielle anlægsaktiver356.792 kr.
Anlægsaktiver i alt28.056.663 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger29.684.007 kr.
Tilgodehavender i alt54.646.767 kr.
Likvide beholdninger9.137.955 kr.
Omsætningsaktiver i alt93.468.729 kr.
Aktiver
Aktiver i alt121.525.392 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat-36.022.849 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser1.945.223 kr.
Egenkapital i alt-33.997.626 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.222.033 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.222.033 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån85.745.519 kr.
Leverandørgæld27.708.121 kr.
Anden kortfristet gæld22.847.345 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt136.300.985 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt155.523.018 kr.
Passiver
Passiver i alt121.525.392 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-7.497.260 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.500.450 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
19.432.690 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
13.435.880 kr.
Modtagne renter
1.209.049 kr.
Betalte renter
9.216.185 kr.
Betalt skat
418.969 kr.
Pengestrømme fra drift
5.009.775 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.915.019 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.241.423 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
189.103 kr.
Afdrag på lån
610.533 kr.
Øvrige finansieringsposter
591.666 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.013.096 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.755.256 kr.
  • Balancekonsistens