PH
Årsrapport 2016
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning370.536.034 kr.
Resultat-22.242.405 kr.
EBITDA-19.018.738 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
370.536.034 kr.
Vareforbrug
327.520.130 kr.
Bruttofortjeneste
43.015.904 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
57.808.329 kr.
Andre driftsomkostninger
4.226.313 kr.
EBITDA
-19.018.738 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.148.791 kr.
EBIT
-19.018.738 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.312.399 kr.
Finansielle omkostninger
7.525.319 kr.
Resultat før skat
-22.360.933 kr.
Skat
-118.528 kr.
Årets resultat
-22.242.405 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver170.243 kr.
Materielle anlægsaktiver28.219.699 kr.
Finansielle anlægsaktiver302.560 kr.
Anlægsaktiver i alt28.692.502 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger46.004.551 kr.
Tilgodehavender i alt79.147.833 kr.
Likvide beholdninger18.767.508 kr.
Omsætningsaktiver i alt143.919.892 kr.
Aktiver
Aktiver i alt172.612.394 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat-5.923.132 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser2.146.512 kr.
Egenkapital i alt-3.696.620 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing35.334.656 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt35.334.656 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån83.030.801 kr.
Leverandørgæld39.488.854 kr.
Anden kortfristet gæld16.451.755 kr.
Skyldig selskabsskat2.002.948 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt140.974.358 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt176.309.014 kr.
Passiver
Passiver i alt172.612.394 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-19.018.738 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.148.791 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
15.688.151 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.181.796 kr.
Modtagne renter
1.312.399 kr.
Betalte renter
7.663.952 kr.
Betalt skat
2.267.450 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.800.799 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.034.330 kr.
Pengestrømme fra investering
11.539.994 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
15.000.000 kr.
Afdrag på lån
830.667 kr.
Øvrige finansieringsposter
204.686 kr.
Pengestrømme fra finansiering
13.964.647 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
15.703.842 kr.
- Balancekonsistens