Opret bruger
PA

Årsrapport 2023

PERI A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPERI A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.704.241 kr.
EBITDA18.714.535 kr.
Ansatte61

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
78.630.238 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
43.632.676 kr.
Andre driftsomkostninger
16.283.027 kr.
EBITDA
18.714.535 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.623.122 kr.
EBIT
11.091.413 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
684.400 kr.
Finansielle omkostninger
5.271.572 kr.
Resultat før skat
6.504.241 kr.
Skat
-1.200.000 kr.
Årets resultat
7.704.241 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver57.886.045 kr.
Anlægsaktiver i alt57.886.045 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.955.292 kr.
Tilgodehavender i alt92.616.392 kr.
Likvide beholdninger8.215.105 kr.
Omsætningsaktiver i alt104.786.789 kr.
Aktiver
Aktiver i alt162.672.834 kr.
Egenkapital
Selskabskapital10.000.000 kr.
Overført resultat19.668.679 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt29.668.679 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser11.175.000 kr.
Hensættelser i alt11.175.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld4.556 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.556 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld7.338.725 kr.
Anden kortfristet gæld83.481.738 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt90.820.463 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt121.829.155 kr.
Passiver
Passiver i alt162.672.834 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
11.091.413 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.623.122 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-20.943.636 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.229.101 kr.
Modtagne renter
684.400 kr.
Betalte renter
-5.271.572 kr.
Pengestrømme fra drift
-6.816.273 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-34.782.652 kr.
Pengestrømme fra investering
11.404.239 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
20.872.522 kr.
Afdrag på lån
-38.378.726 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-17.506.204 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-12.918.238 kr.
  • Balancekonsistens