Opret bruger
PA

Årsrapport 2021

PERI A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPERI A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. apr. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.377.600 kr.
EBITDA22.346.022 kr.
Ansatte58

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
60.754.646 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
38.408.624 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
22.346.022 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
26.170.150 kr.
EBIT
-3.824.128 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
397.485 kr.
Finansielle omkostninger
1.950.957 kr.
Resultat før skat
-5.377.600 kr.
Skat
0 kr.
Årets resultat
-5.377.600 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver85.431.867 kr.
Anlægsaktiver i alt85.431.867 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger42.982.201 kr.
Tilgodehavender i alt50.401.180 kr.
Likvide beholdninger4.047.782 kr.
Omsætningsaktiver i alt97.431.163 kr.
Aktiver
Aktiver i alt182.863.030 kr.
Egenkapital
Selskabskapital10.000.000 kr.
Overført resultat6.124.356 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt16.124.356 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld8.285.597 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.285.597 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld12.324.957 kr.
Anden kortfristet gæld146.128.120 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt158.453.077 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt166.738.674 kr.
Passiver
Passiver i alt182.863.030 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.824.128 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
26.170.150 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-8.795.462 kr.
Ændring i arbejdskapital
-44.038.353 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-30.487.793 kr.
Modtagne renter
397.485 kr.
Betalte renter
1.950.960 kr.
Pengestrømme fra drift
-32.041.268 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-62.330.863 kr.
Pengestrømme fra investering
-27.790.318 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
58.524.335 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
58.524.335 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.307.251 kr.
  • Balancekonsistens