Opret bruger
PH

Årsrapport 2022

PED HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPED HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort21. nov. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat8.028.444 kr.
EBITDA14.095.002 kr.
Ansatte41

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
21.867.868 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.999.103 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
271.297 kr.
Administrationsomkostninger
10.609.077 kr.
Andre driftsomkostninger
-24.106.611 kr.
EBITDA
14.095.002 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.107.508 kr.
EBIT
10.987.494 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
43.946 kr.
Finansielle omkostninger
844.713 kr.
Resultat før skat
10.186.727 kr.
Skat
2.158.283 kr.
Årets resultat
8.028.444 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver29.257.940 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt29.257.940 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger53.207.265 kr.
Tilgodehavender i alt22.631.986 kr.
Værdipapirer177.157 kr.
Likvide beholdninger1.068.978 kr.
Omsætningsaktiver i alt77.085.386 kr.
Aktiver
Aktiver i alt106.343.326 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat46.021.935 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte4.000.000 kr.
Egenkapital i alt50.221.935 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser9.960.000 kr.
Hensættelser i alt9.960.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.376.644 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.376.644 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån159.712 kr.
Leverandørgæld12.110.378 kr.
Anden kortfristet gæld12.885.707 kr.
Skyldig selskabsskat4.628.950 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt29.784.747 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt46.161.391 kr.
Passiver
Passiver i alt106.343.326 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.987.494 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.107.508 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
4.219.999 kr.
Ændring i arbejdskapital
-19.154.828 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-839.827 kr.
Modtagne renter
43.946 kr.
Betalte renter
-844.713 kr.
Betalt skat
-675.403 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.315.997 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.193.662 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.063.662 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.670.705 kr.
Afdrag på lån
-425.210 kr.
Udbyttebetaling
-2.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.679.914 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.934.419 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-9.314.078 kr.
  • Balancekonsistens