Opret bruger
PH

Årsrapport 2021

PED HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPED HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort1. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.280.362 kr.
EBITDAIkke angivet
Ansatte41

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
18.580.563 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.365.818 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
459.274 kr.
Administrationsomkostninger
11.621.671 kr.
Andre driftsomkostninger
-14.866.200 kr.
EBITDA
—
Af- og nedskrivninger
EBIT
—
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
587.058 kr.
Finansielle omkostninger
309.811 kr.
Resultat før skat
6.776.865 kr.
Skat
1.496.503 kr.
Årets resultat
5.280.362 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver27.171.786 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt27.171.786 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger40.590.860 kr.
Tilgodehavender i alt17.454.190 kr.
Værdipapirer290.634 kr.
Likvide beholdninger10.114.704 kr.
Omsætningsaktiver i alt68.450.388 kr.
Aktiver
Aktiver i alt95.622.174 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat41.993.491 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.500.000 kr.
Egenkapital i alt44.693.491 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser5.610.000 kr.
Hensættelser i alt5.610.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.124.596 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.124.596 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.837 kr.
Leverandørgæld11.092.349 kr.
Anden kortfristet gæld15.785.442 kr.
Skyldig selskabsskat2.311.459 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt29.194.087 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt45.318.683 kr.
Passiver
Passiver i alt95.622.174 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Øvrige ikke-kontante poster
12.582.892 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.290.018 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.292.874 kr.
Modtagne renter
587.058 kr.
Betalte renter
-309.811 kr.
Betalt skat
-914.000 kr.
Pengestrømme fra drift
9.656.121 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.688.552 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.688.552 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.925.104 kr.
Afdrag på lån
-426.996 kr.
Udbyttebetaling
-2.450.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.144.027 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.904.081 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
10.400.501 kr.
  • Balancekonsistens