PH
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.263.228 kr.
EBITDA13.802.030 kr.
Ansatte40
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
37.629.128 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
23.827.078 kr.
Andre driftsomkostninger
20 kr.
EBITDA
13.802.030 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.199.486 kr.
EBIT
10.602.544 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.224.208 kr.
Finansielle omkostninger
3.592.751 kr.
Resultat før skat
8.234.001 kr.
Skat
1.970.773 kr.
Årets resultat
6.263.228 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver9.332.297 kr.
Materielle anlægsaktiver33.174.808 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt42.507.105 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger62.372.536 kr.
Tilgodehavender i alt44.031.870 kr.
Værdipapirer10.878.904 kr.
Likvide beholdninger595.483 kr.
Omsætningsaktiver i alt117.878.793 kr.
Aktiver
Aktiver i alt160.385.898 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat71.308.812 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser9.846.726 kr.
Egenkapital i alt82.280.538 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.509.468 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.509.468 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.919.689 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.919.689 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån37.651.254 kr.
Leverandørgæld15.282.946 kr.
Anden kortfristet gæld9.629.233 kr.
Skyldig selskabsskat112.770 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt62.676.203 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt76.595.892 kr.
Passiver
Passiver i alt160.385.898 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.602.544 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.199.486 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
20 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.960.557 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.841.493 kr.
Modtagne renter
1.224.188 kr.
Betalte renter
-3.592.755 kr.
Betalt skat
-2.903.546 kr.
Pengestrømme fra drift
569.380 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-9.823.451 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.529.631 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.353.082 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.008.311 kr.
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
6.703.808 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.803.531 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.019.829 kr.
- Balancekonsistens