Opret bruger
PH

Årsrapport 2022

P.C.N. HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedP.C.N. HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.679.323 kr.
EBITDA16.132.399 kr.
Ansatte39

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
40.841.328 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
24.837.307 kr.
Andre driftsomkostninger
-128.378 kr.
EBITDA
16.132.399 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.729.254 kr.
EBIT
13.274.767 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
914.027 kr.
Finansielle omkostninger
4.046.763 kr.
Resultat før skat
10.142.031 kr.
Skat
2.462.708 kr.
Årets resultat
7.679.323 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver33.353.509 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt33.353.509 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger82.507.036 kr.
Tilgodehavender i alt18.191.229 kr.
Værdipapirer9.921.775 kr.
Likvide beholdninger532.783 kr.
Omsætningsaktiver i alt111.152.823 kr.
Aktiver
Aktiver i alt144.506.332 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat59.341.768 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt60.466.768 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser718.995 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt718.995 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing14.945.154 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.945.154 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån39.389.977 kr.
Leverandørgæld16.893.022 kr.
Anden kortfristet gæld10.256.400 kr.
Skyldig selskabsskat1.836.016 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt68.375.415 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt83.320.569 kr.
Passiver
Passiver i alt144.506.332 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.274.767 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.729.254 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.174.485 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.829.536 kr.
Modtagne renter
914.027 kr.
Betalte renter
-4.046.763 kr.
Betalt skat
-718.000 kr.
Pengestrømme fra drift
1.978.800 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.775.350 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.509.100 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
6.455.744 kr.
Udbyttebetaling
-13.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.190.897 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.339.403 kr.
  • Balancekonsistens