Opret bruger
PH

Årsrapport 2021

P.C.N. HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedP.C.N. HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. maj 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat12.558.132 kr.
EBITDA16.426.817 kr.
Ansatte39

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
42.447.818 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.973.145 kr.
Andre driftsomkostninger
47.856 kr.
EBITDA
16.426.817 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.094.864 kr.
EBIT
14.379.989 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.895.609 kr.
Finansielle omkostninger
368.534 kr.
Resultat før skat
15.907.064 kr.
Skat
3.348.932 kr.
Årets resultat
12.558.132 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver31.573.663 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt31.573.663 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger84.270.887 kr.
Tilgodehavender i alt22.979.679 kr.
Værdipapirer11.442.162 kr.
Likvide beholdninger351.799 kr.
Omsætningsaktiver i alt119.044.527 kr.
Aktiver
Aktiver i alt150.618.190 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat52.662.446 kr.
Reserver267.086 kr.
Udbytte13.500.000 kr.
Egenkapital i alt66.554.532 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.242.753 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.242.753 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.977.216 kr.
Anden langfristet gæld2.797.818 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.775.034 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån31.154.824 kr.
Leverandørgæld27.591.754 kr.
Anden kortfristet gæld15.299.293 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt74.045.871 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt82.820.905 kr.
Passiver
Passiver i alt150.618.190 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.379.989 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.094.864 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-180 kr.
Ændring i arbejdskapital
-29.620.225 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-13.145.552 kr.
Modtagne renter
1.895.609 kr.
Betalte renter
-368.534 kr.
Betalt skat
-3.455.780 kr.
Pengestrømme fra drift
-15.074.257 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-16.306.690 kr.
Pengestrømme fra investering
-16.121.689 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
793.159 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
429.111 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-777.730 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-31.973.676 kr.
  • Balancekonsistens