Opret bruger
PASCAL CAPITAL ApS logo

Årsrapport 2024

PASCAL CAPITAL ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPASCAL CAPITAL ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort24. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning223.257.000 kr.
Resultat19.297.000 kr.
EBITDA35.936.000 kr.
Ansatte73

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
223.257.000 kr.
Vareforbrug
30.866.000 kr.
Bruttofortjeneste
97.693.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
61.714.000 kr.
Andre driftsomkostninger
43.000 kr.
EBITDA
35.936.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.655.000 kr.
EBIT
25.281.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.093.000 kr.
Finansielle omkostninger
821.000 kr.
Resultat før skat
25.553.000 kr.
Skat
6.256.000 kr.
Årets resultat
19.297.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver29.904.000 kr.
Materielle anlægsaktiver1.888.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver696.000 kr.
Anlægsaktiver i alt32.488.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger55.476.000 kr.
Tilgodehavender i alt32.332.000 kr.
Likvide beholdninger2.528.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt90.336.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt122.824.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital140.000 kr.
Overført resultat71.031.000 kr.
Reserver-249.000 kr.
Egenkapital i alt70.922.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.425.000 kr.
Andre hensættelser262.000 kr.
Hensættelser i alt4.687.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.664.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.664.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.862.000 kr.
Leverandørgæld22.060.000 kr.
Anden kortfristet gæld7.919.000 kr.
Skyldig selskabsskat4.710.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt45.551.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt47.215.000 kr.
Passiver
Passiver i alt122.824.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
25.281.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.655.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
16.175.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-17.674.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
34.437.000 kr.
Betalt skat
7.821.000 kr.
Pengestrømme fra drift
8.681.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-16.737.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-748.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-17.485.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-6.440.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
12.880.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
6.440.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.364.000 kr.
  • Balancekonsistens