Opret bruger
PC

Årsrapport 2023

PASCAL CAPITAL ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPASCAL CAPITAL ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort29. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning185.433.000 kr.
Resultat18.811.000 kr.
EBITDA41.593.000 kr.
Ansatte52

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
185.433.000 kr.
Vareforbrug
101.460.000 kr.
Bruttofortjeneste
83.973.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
40.782.000 kr.
Andre driftsomkostninger
1.598.000 kr.
EBITDA
41.593.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.538.000 kr.
EBIT
31.055.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
567.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.401.000 kr.
Resultat før skat
29.221.000 kr.
Skat
10.410.000 kr.
Årets resultat
18.811.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver22.319.000 kr.
Materielle anlægsaktiver2.643.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver693.000 kr.
Anlægsaktiver i alt25.655.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger46.307.000 kr.
Tilgodehavender i alt17.706.000 kr.
Likvide beholdninger4.892.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt68.905.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt94.560.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital140.000 kr.
Overført resultat37.761.000 kr.
Reserver14.225.000 kr.
Egenkapital i alt52.126.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.671.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.671.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld10.451.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.451.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.422.000 kr.
Leverandørgæld15.126.000 kr.
Anden kortfristet gæld8.764.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt28.312.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt38.763.000 kr.
Passiver
Passiver i alt94.560.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
31.055.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.538.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.485.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
32.108.000 kr.
Modtagne renter
567.000 kr.
Betalte renter
-2.401.000 kr.
Betalt skat
-1.556.000 kr.
Pengestrømme fra drift
28.718.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-9.829.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.118.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-14.430.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-14.430.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.288.000 kr.
  • Balancekonsistens