Opret bruger
PG

Årsrapport 2023

PARANOVA GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPARANOVA GROUP ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort16. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.335.003.000 kr.
Resultat19.362.000 kr.
EBITDA43.216.000 kr.
Ansatte62

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.335.003.000 kr.
Vareforbrug
1.261.744.000 kr.
Bruttofortjeneste
73.259.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
30.911.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-868.000 kr.
EBITDA
43.216.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.889.000 kr.
EBIT
37.327.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.205.000 kr.
Finansielle omkostninger
6.533.000 kr.
Resultat før skat
31.999.000 kr.
Skat
503.000 kr.
Årets resultat
19.362.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.474.000 kr.
Materielle anlægsaktiver695.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver531.000 kr.
Anlægsaktiver i alt6.700.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger37.876.000 kr.
Tilgodehavender i alt118.779.000 kr.
Likvide beholdninger20.468.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt178.594.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt185.294.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital30.000.000 kr.
Overført resultat-14.139.000 kr.
Reserver-5.011.000 kr.
Egenkapital i alt10.850.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser6.521.000 kr.
Hensættelser i alt6.521.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld3.886.000 kr.
Anden kortfristet gæld162.752.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.285.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt167.923.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt167.923.000 kr.
Passiver
Passiver i alt185.294.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
37.327.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.889.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-7.787.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.743.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
28.686.000 kr.
Modtagne renter
1.723.000 kr.
Betalte renter
-7.018.000 kr.
Pengestrømme fra drift
23.391.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.522.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-250.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.268.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-78.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-78.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
20.045.000 kr.
  • Balancekonsistens