Opret bruger
PG

Årsrapport 2022

PARANOVA GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedPARANOVA GROUP ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.789.328.000 kr.
Resultat-53.993.000 kr.
EBITDA-24.471.000 kr.
Ansatte62

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.789.328.000 kr.
Vareforbrug
1.780.702.000 kr.
Bruttofortjeneste
8.626.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.075.000 kr.
Andre driftsomkostninger
22.000 kr.
EBITDA
-24.471.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.126.000 kr.
EBIT
-31.597.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
13.000 kr.
Finansielle omkostninger
6.653.000 kr.
Resultat før skat
-38.237.000 kr.
Skat
15.756.000 kr.
Årets resultat
-53.993.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.670.000 kr.
Materielle anlægsaktiver796.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver284.000 kr.
Anlægsaktiver i alt8.750.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger65.393.000 kr.
Tilgodehavender i alt102.364.000 kr.
Likvide beholdninger423.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt168.180.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt176.930.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital30.000.000 kr.
Overført resultat-33.501.000 kr.
Reserver-4.541.000 kr.
Egenkapital i alt-8.042.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser131.000 kr.
Andre hensættelser1.281.000 kr.
Hensættelser i alt1.412.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån78.000 kr.
Leverandørgæld5.731.000 kr.
Anden kortfristet gæld177.751.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt183.560.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt183.560.000 kr.
Passiver
Passiver i alt176.930.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-31.597.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.126.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-8.039.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
42.354.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.844.000 kr.
Modtagne renter
13.000 kr.
Betalte renter
-6.653.000 kr.
Pengestrømme fra drift
3.204.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.298.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-328.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.614.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
78.000 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
78.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-332.000 kr.
  • Balancekonsistens