Opret bruger
PA

Årsrapport 2025

P-Cepheo A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedP-Cepheo A/S
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jul. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning539.466.992 kr.
Resultat-43.298.370 kr.
EBITDA-31.309.387 kr.
Ansatte322

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
539.466.992 kr.
Vareforbrug
271.087.511 kr.
Bruttofortjeneste
268.379.481 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
299.688.868 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-31.309.387 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.997.118 kr.
EBIT
-36.306.505 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
680.174 kr.
Finansielle omkostninger
5.871.757 kr.
Resultat før skat
-41.498.088 kr.
Skat
1.800.282 kr.
Årets resultat
-43.298.370 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver16.993.908 kr.
Materielle anlægsaktiver54.122 kr.
Finansielle anlægsaktiver32.240.160 kr.
Anlægsaktiver i alt49.288.190 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt86.244.299 kr.
Likvide beholdninger25.303.228 kr.
Omsætningsaktiver i alt111.547.527 kr.
Aktiver
Aktiver i alt160.835.717 kr.
Egenkapital
Selskabskapital6.385.995 kr.
Overført resultat-35.423.245 kr.
Reserver-945.710 kr.
Minoritetsinteresser-3.335.777 kr.
Egenkapital i alt-33.318.737 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser4.489.420 kr.
Hensættelser i alt4.489.420 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån69.731.650 kr.
Leverandørgæld41.821.234 kr.
Anden kortfristet gæld77.096.946 kr.
Skyldig selskabsskat1.015.204 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt189.665.034 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt189.665.034 kr.
Passiver
Passiver i alt160.835.717 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-36.306.505 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.997.118 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.245.279 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-27.064.108 kr.
Modtagne renter
680.174 kr.
Betalte renter
5.871.757 kr.
Betalt skat
3.263.307 kr.
Pengestrømme fra drift
-35.518.998 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.139 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.139 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.315.663 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
28.421.517 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-7.099.620 kr.
  • Balancekonsistens