Opret bruger
PA

Årsrapport 2023

P-Cepheo A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedP-Cepheo A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning427.942.988 kr.
Resultat-18.027.610 kr.
EBITDA-10.934.164 kr.
Ansatte438

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
427.942.988 kr.
Vareforbrug
169.611.741 kr.
Bruttofortjeneste
258.331.247 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
269.265.411 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-10.934.164 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.239.319 kr.
EBIT
-13.173.483 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
764.087 kr.
Finansielle omkostninger
2.905.055 kr.
Resultat før skat
-15.314.451 kr.
Skat
2.713.159 kr.
Årets resultat
-18.027.610 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver28.061.749 kr.
Materielle anlægsaktiver646.778 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.762.547 kr.
Anlægsaktiver i alt33.471.074 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt97.878.234 kr.
Likvide beholdninger27.761.044 kr.
Omsætningsaktiver i alt125.639.278 kr.
Aktiver
Aktiver i alt159.110.352 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.008.800 kr.
Overført resultat-7.919.903 kr.
Reserver143.353 kr.
Minoritetsinteresser-8.312.597 kr.
Egenkapital i alt-15.080.347 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån44.967.060 kr.
Leverandørgæld30.902.871 kr.
Anden kortfristet gæld95.118.201 kr.
Skyldig selskabsskat3.202.567 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt174.190.699 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt174.190.699 kr.
Passiver
Passiver i alt159.110.352 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-13.173.483 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.239.319 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-26.831.302 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-37.765.466 kr.
Modtagne renter
764.087 kr.
Betalte renter
-2.905.055 kr.
Pengestrømme fra drift
-39.906.434 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
21.403.052 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
44.967.060 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
44.967.060 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
26.463.678 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens