Opret bruger
OVERGAARD GODS A/S logo

Årsrapport 2022

OVERGAARD GODS A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOVERGAARD GODS A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. feb. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning920.587.426 kr.
Resultat-3.481.452 kr.
EBITDA13.580.727 kr.
Ansatte30

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
920.587.426 kr.
Vareforbrug
889.412.655 kr.
Bruttofortjeneste
31.174.771 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.577.547 kr.
Andre driftsomkostninger
16.497 kr.
EBITDA
13.580.727 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.847.078 kr.
EBIT
6.733.649 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.087.294 kr.
Finansielle omkostninger
12.925.850 kr.
Resultat før skat
-4.104.907 kr.
Skat
-623.455 kr.
Årets resultat
-3.481.452 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver404.554.480 kr.
Finansielle anlægsaktiver792.150 kr.
Anlægsaktiver i alt405.346.630 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger206.220.060 kr.
Tilgodehavender i alt173.348.727 kr.
Værdipapirer68.832.300 kr.
Likvide beholdninger2.516.614 kr.
Omsætningsaktiver i alt450.917.701 kr.
Aktiver
Aktiver i alt856.264.331 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.000.000 kr.
Overført resultat110.856.778 kr.
Reserver80.669.940 kr.
Egenkapital i alt193.526.718 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.300.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.300.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing518.906.093 kr.
Anden langfristet gæld6.172.436 kr.
Langfristede forpligtelser i alt525.078.529 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån26.990.198 kr.
Leverandørgæld81.845.893 kr.
Anden kortfristet gæld24.522.993 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt133.359.084 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt658.437.613 kr.
Passiver
Passiver i alt856.264.331 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.733.649 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.847.078 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-105.291.384 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-91.710.657 kr.
Modtagne renter
2.087.294 kr.
Betalte renter
-1.231.579 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-90.854.942 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.914.291 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.820.617 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
42.156 kr.
Pengestrømme fra finansiering
26.535.893 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-69.139.666 kr.
  • Balancekonsistens