Opret bruger
OA

Årsrapport 2025

OveKi ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOveKi ApS
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort1. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning967.541.000 kr.
Resultat40.418.000 kr.
EBITDA75.810.000 kr.
Ansatte588

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
967.541.000 kr.
Vareforbrug
577.051.000 kr.
Bruttofortjeneste
390.393.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
311.059.000 kr.
Administrationsomkostninger
97.000 kr.
Andre driftsomkostninger
3.427.000 kr.
EBITDA
75.810.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
36.555.000 kr.
EBIT
39.255.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
35.748.000 kr.
Finansielle omkostninger
18.994.000 kr.
Resultat før skat
56.009.000 kr.
Skat
15.591.000 kr.
Årets resultat
40.418.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver132.706.000 kr.
Materielle anlægsaktiver388.353.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver66.897.000 kr.
Anlægsaktiver i alt587.956.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger317.932.000 kr.
Tilgodehavender i alt105.950.000 kr.
Værdipapirer297.262.000 kr.
Likvide beholdninger41.556.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt762.700.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.350.656.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat89.059.000 kr.
Reserver14.477.000 kr.
Udbytte9.000.000 kr.
Minoritetsinteresser689.685.000 kr.
Egenkapital i alt802.261.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser30.577.000 kr.
Andre hensættelser14.945.000 kr.
Hensættelser i alt45.522.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing102.259.000 kr.
Anden langfristet gæld67.733.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt169.992.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån98.230.000 kr.
Leverandørgæld77.057.000 kr.
Anden kortfristet gæld146.409.000 kr.
Skyldig selskabsskat11.185.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt332.881.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt502.873.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.350.656.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
39.255.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
36.555.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-12.284.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
89.532.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
153.058.000 kr.
Modtagne renter
26.759.000 kr.
Betalte renter
-18.994.000 kr.
Betalt skat
-16.037.000 kr.
Pengestrømme fra drift
144.786.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-24.926.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-150.768.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-201.494.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
67.596.000 kr.
Afdrag på lån
-59.661.000 kr.
Udbyttebetaling
-25.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-17.065.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-73.773.000 kr.
  • Balancekonsistens