Opret bruger
OA

Årsrapport 2024

OveKi ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOveKi ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort21. nov. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning978.070.000 kr.
Resultat47.242.000 kr.
EBITDA90.782.000 kr.
Ansatte618

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
978.070.000 kr.
Vareforbrug
585.210.000 kr.
Bruttofortjeneste
392.860.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
300.382.000 kr.
Andre driftsomkostninger
1.696.000 kr.
EBITDA
90.782.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
33.302.000 kr.
EBIT
57.480.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
38.931.000 kr.
Finansielle omkostninger
24.465.000 kr.
Resultat før skat
71.946.000 kr.
Skat
24.704.000 kr.
Årets resultat
47.242.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver127.986.000 kr.
Materielle anlægsaktiver255.133.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver41.401.000 kr.
Anlægsaktiver i alt424.520.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger394.323.000 kr.
Tilgodehavender i alt99.976.000 kr.
Værdipapirer333.621.000 kr.
Likvide beholdninger78.970.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt906.890.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.331.410.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat91.847.000 kr.
Reserver7.899.000 kr.
Udbytte25.000.000 kr.
Minoritetsinteresser679.096.000 kr.
Egenkapital i alt803.882.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser29.537.000 kr.
Andre hensættelser20.543.000 kr.
Hensættelser i alt50.080.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing106.767.000 kr.
Anden langfristet gæld64.186.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt170.953.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån140.174.000 kr.
Leverandørgæld68.279.000 kr.
Anden kortfristet gæld85.376.000 kr.
Skyldig selskabsskat12.666.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt306.495.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt477.448.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.331.410.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
57.480.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
33.302.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-6.309.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
17.351.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
101.824.000 kr.
Modtagne renter
22.509.000 kr.
Betalte renter
-24.515.000 kr.
Betalt skat
-25.376.000 kr.
Pengestrømme fra drift
74.442.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-22.424.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-40.267.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-43.018.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-11.174.000 kr.
Udbyttebetaling
-90.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.472.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-99.702.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-68.278.000 kr.
  • Balancekonsistens