Opret bruger
OA

Årsrapport 2023

OveKi ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOveKi ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort18. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.240.336.000 kr.
Resultat93.734.000 kr.
EBITDA156.720.000 kr.
Ansatte652

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.240.336.000 kr.
Vareforbrug
766.589.000 kr.
Bruttofortjeneste
473.747.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
316.330.000 kr.
Andre driftsomkostninger
697.000 kr.
EBITDA
156.720.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
27.522.000 kr.
EBIT
129.198.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
20.635.000 kr.
Finansielle omkostninger
23.492.000 kr.
Resultat før skat
126.341.000 kr.
Skat
32.607.000 kr.
Årets resultat
93.734.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver121.900.000 kr.
Materielle anlægsaktiver247.749.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver38.351.000 kr.
Anlægsaktiver i alt408.000.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger447.466.000 kr.
Tilgodehavender i alt128.571.000 kr.
Værdipapirer372.384.000 kr.
Likvide beholdninger108.485.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.056.906.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.464.906.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat190.064.000 kr.
Reserver5.529.000 kr.
Udbytte10.000.000 kr.
Minoritetsinteresser649.238.000 kr.
Egenkapital i alt854.871.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser23.713.000 kr.
Andre hensættelser26.099.000 kr.
Hensættelser i alt49.812.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing126.252.000 kr.
Anden langfristet gæld68.167.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt194.419.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån126.665.000 kr.
Leverandørgæld112.649.000 kr.
Anden kortfristet gæld106.214.000 kr.
Skyldig selskabsskat20.276.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt365.804.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt560.223.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.464.906.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
129.198.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
27.522.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.298.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
21.397.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
174.819.000 kr.
Modtagne renter
8.432.000 kr.
Betalte renter
-23.013.000 kr.
Betalt skat
-24.368.000 kr.
Pengestrømme fra drift
135.870.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-18.656.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-17.838.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-38.491.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
20.794.000 kr.
Afdrag på lån
-63.410.000 kr.
Udbyttebetaling
-3.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-26.456.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-72.572.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
24.807.000 kr.
  • Balancekonsistens