Opret bruger
OA

Årsrapport 2022

OveKi ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOveKi ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort21. nov. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.173.883.000 kr.
Resultat79.615.000 kr.
EBITDA164.382.000 kr.
Ansatte628

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.173.883.000 kr.
Vareforbrug
757.896.000 kr.
Bruttofortjeneste
415.987.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
251.136.000 kr.
Andre driftsomkostninger
469.000 kr.
EBITDA
164.382.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
34.107.000 kr.
EBIT
130.275.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
17.165.000 kr.
Finansielle omkostninger
60.048.000 kr.
Resultat før skat
87.392.000 kr.
Skat
7.777.000 kr.
Årets resultat
79.615.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver118.490.000 kr.
Materielle anlægsaktiver243.812.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver35.339.000 kr.
Anlægsaktiver i alt397.641.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger443.972.000 kr.
Tilgodehavender i alt117.435.000 kr.
Værdipapirer247.031.000 kr.
Likvide beholdninger209.031.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.017.469.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.415.110.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat189.148.000 kr.
Reserver3.116.000 kr.
Udbytte3.500.000 kr.
Minoritetsinteresser584.025.000 kr.
Egenkapital i alt779.829.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser17.395.000 kr.
Andre hensættelser29.251.000 kr.
Hensættelser i alt46.646.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing158.432.000 kr.
Anden langfristet gæld63.468.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt221.900.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån168.825.000 kr.
Leverandørgæld93.857.000 kr.
Anden kortfristet gæld90.323.000 kr.
Skyldig selskabsskat13.730.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt366.735.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt588.635.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.415.110.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
130.275.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
34.107.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-49.100.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-189.712.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-74.430.000 kr.
Modtagne renter
17.165.000 kr.
Betalte renter
-60.048.000 kr.
Betalt skat
-21.466.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-138.779.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-20.359.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-39.108.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-55.374.000 kr.
Pengestrømme fra investering
24.299.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
173.945.000 kr.
Afdrag på lån
-11.469.000 kr.
Udbyttebetaling
-3.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
17.184.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
176.160.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
61.680.000 kr.
  • Balancekonsistens