Opret bruger
OA

Årsrapport 2021

OveKi ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOveKi ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort19. nov. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.101.719.000 kr.
Resultat141.359.000 kr.
EBITDAIkke angivet
Ansatte622

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.101.719.000 kr.
Vareforbrug
713.192.000 kr.
Bruttofortjeneste
388.527.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
309.073.000 kr.
Andre driftsomkostninger
79.454.000 kr.
EBITDA
—
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
29.132.000 kr.
EBIT
—
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
77.816.000 kr.
Finansielle omkostninger
20.519.000 kr.
Resultat før skat
161.647.000 kr.
Skat
20.288.000 kr.
Årets resultat
141.359.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver89.874.000 kr.
Materielle anlægsaktiver302.650.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver22.318.000 kr.
Anlægsaktiver i alt414.842.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger278.768.000 kr.
Tilgodehavender i alt80.208.000 kr.
Værdipapirer288.953.000 kr.
Likvide beholdninger105.429.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt753.358.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.168.200.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat184.595.000 kr.
Reserver25.318.000 kr.
Udbytte3.500.000 kr.
Minoritetsinteresser501.487.000 kr.
Egenkapital i alt714.940.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser18.780.000 kr.
Andre hensættelser30.891.000 kr.
Hensættelser i alt49.671.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing95.385.000 kr.
Anden langfristet gæld61.422.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt156.807.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån66.342.000 kr.
Leverandørgæld80.424.000 kr.
Anden kortfristet gæld78.923.000 kr.
Skyldig selskabsskat21.093.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt246.782.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt403.589.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.168.200.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Afskrivninger og amortiseringer
29.132.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
49.173.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
14.907.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
93.212.000 kr.
Modtagne renter
68.509.000 kr.
Betalte renter
-20.518.000 kr.
Betalt skat
-3.516.000 kr.
Pengestrømme fra drift
137.687.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-16.179.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-12.930.000 kr.
Pengestrømme fra investering
82.893.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
49.074.000 kr.
Afdrag på lån
-115.788.000 kr.
Udbyttebetaling
-50.929.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-70.695.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-188.338.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
394.382.000 kr.
  • Balancekonsistens