Opret bruger
OTTO SCHACHNER ApS logo

Årsrapport 2021

OTTO SCHACHNER ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOTTO SCHACHNER ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat15.384.845 kr.
EBITDA18.851.916 kr.
Ansatte32

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
37.913.557 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
19.061.641 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
18.851.916 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
919.103 kr.
EBIT
17.932.813 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.108.049 kr.
Finansielle omkostninger
1.385.288 kr.
Resultat før skat
19.419.836 kr.
Skat
4.034.991 kr.
Årets resultat
15.384.845 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver4.674.147 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.630.646 kr.
Anlægsaktiver i alt9.304.793 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger71.638.005 kr.
Tilgodehavender i alt33.082.358 kr.
Likvide beholdninger880.943 kr.
Omsætningsaktiver i alt105.601.306 kr.
Aktiver
Aktiver i alt114.906.099 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.420.000 kr.
Overført resultat62.921.483 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt64.341.483 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser442.584 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt442.584 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån29.516.101 kr.
Leverandørgæld13.970.916 kr.
Anden kortfristet gæld6.294.829 kr.
Skyldig selskabsskat340.186 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt50.122.032 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt50.122.032 kr.
Passiver
Passiver i alt114.906.099 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
17.932.813 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
919.103 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-25.926.066 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-7.074.150 kr.
Modtagne renter
1.078.262 kr.
Betalte renter
-1.355.501 kr.
Betalt skat
-3.888.786 kr.
Pengestrømme fra drift
-11.240.175 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.666.604 kr.
Pengestrømme fra investering
97.658 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-223.605 kr.
Udbyttebetaling
-5.215.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.438.605 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-16.581.122 kr.
  • Balancekonsistens