Opret bruger
OTTO SCHACHNER ApS logo

Årsrapport 2017

OTTO SCHACHNER ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOTTO SCHACHNER ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort23. mar. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.616.887 kr.
EBITDA10.428.237 kr.
Ansatte32

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
26.493.410 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.052.379 kr.
Andre driftsomkostninger
12.794 kr.
EBITDA
10.428.237 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
749.353 kr.
EBIT
9.567.129 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.034.027 kr.
Finansielle omkostninger
2.101.320 kr.
Resultat før skat
8.499.836 kr.
Skat
1.882.949 kr.
Årets resultat
6.616.887 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver4.609.494 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.630.646 kr.
Anlægsaktiver i alt9.240.140 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger51.573.893 kr.
Tilgodehavender i alt20.403.136 kr.
Likvide beholdninger1.142.278 kr.
Omsætningsaktiver i alt73.119.307 kr.
Aktiver
Aktiver i alt82.359.447 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.420.000 kr.
Overført resultat38.374.958 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Egenkapital i alt44.794.958 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser318.328 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt318.328 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.227.446 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.227.446 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.206.751 kr.
Leverandørgæld14.165.856 kr.
Anden kortfristet gæld4.920.830 kr.
Skyldig selskabsskat725.278 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.018.715 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt37.246.161 kr.
Passiver
Passiver i alt82.359.447 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.567.129 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
749.353 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.618.135 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.698.347 kr.
Modtagne renter
1.034.027 kr.
Betalte renter
-2.101.320 kr.
Betalt skat
-1.417.722 kr.
Pengestrømme fra drift
3.213.332 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-71.360 kr.
Pengestrømme fra investering
21.434 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-142.717 kr.
Udbyttebetaling
-4.460.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.602.717 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.367.951 kr.
  • Balancekonsistens