Opret bruger
Østermark Group ApS logo

Årsrapport 2025

Østermark Group ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedØstermark Group ApS
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort28. jan. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.486.292 kr.
EBITDA6.234.793 kr.
Ansatte40

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
38.755.471 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.002.322 kr.
Andre driftsomkostninger
1.518.356 kr.
EBITDA
6.234.793 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.861.761 kr.
EBIT
-1.626.968 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
156.456 kr.
Finansielle omkostninger
1.412.071 kr.
Resultat før skat
-2.882.583 kr.
Skat
603.709 kr.
Årets resultat
-3.486.292 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver9.019.802 kr.
Materielle anlægsaktiver14.753.492 kr.
Finansielle anlægsaktiver641.768 kr.
Anlægsaktiver i alt24.415.062 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.985.409 kr.
Tilgodehavender i alt30.317.244 kr.
Likvide beholdninger2.585.053 kr.
Omsætningsaktiver i alt39.887.706 kr.
Aktiver
Aktiver i alt64.302.768 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat42.720.291 kr.
Reserver-4.900.312 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Minoritetsinteresser567.979 kr.
Egenkapital i alt43.487.958 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.091.831 kr.
Andre hensættelser35.050 kr.
Hensættelser i alt3.126.881 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.263.512 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.263.512 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.174.119 kr.
Leverandørgæld3.296.548 kr.
Anden kortfristet gæld6.953.750 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.424.417 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt17.687.929 kr.
Passiver
Passiver i alt64.302.768 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.626.968 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.861.761 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
87.955 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.423.328 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.746.076 kr.
Modtagne renter
156.456 kr.
Betalte renter
1.412.071 kr.
Betalt skat
3.077.022 kr.
Pengestrømme fra drift
4.413.439 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.396.394 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-929.733 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.858.433 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.543.526 kr.
Udbyttebetaling
5.100.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-10.200.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.556.474 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.001.468 kr.
  • Balancekonsistens