Opret bruger
Østermark Group ApS logo

Årsrapport 2024

Østermark Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedØstermark Group ApS
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort17. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.141.870 kr.
EBITDA15.396.413 kr.
Ansatte50

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
53.627.166 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.755.742 kr.
Andre driftsomkostninger
1.475.011 kr.
EBITDA
15.396.413 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.218.516 kr.
EBIT
7.177.897 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
102.762 kr.
Finansielle omkostninger
673.837 kr.
Resultat før skat
7.337.694 kr.
Skat
2.195.824 kr.
Årets resultat
5.141.870 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.866.640 kr.
Materielle anlægsaktiver19.978.170 kr.
Finansielle anlægsaktiver573.580 kr.
Anlægsaktiver i alt27.418.390 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.841.086 kr.
Tilgodehavender i alt32.155.772 kr.
Likvide beholdninger4.586.521 kr.
Omsætningsaktiver i alt43.583.379 kr.
Aktiver
Aktiver i alt71.001.769 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat51.195.910 kr.
Reserver-9.988.267 kr.
Udbytte10.000.000 kr.
Minoritetsinteresser678.652 kr.
Egenkapital i alt51.986.295 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.488.122 kr.
Andre hensættelser145.000 kr.
Hensættelser i alt2.633.122 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld493.472 kr.
Langfristede forpligtelser i alt493.472 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.541.023 kr.
Leverandørgæld2.872.318 kr.
Anden kortfristet gæld7.671.712 kr.
Skyldig selskabsskat1.803.827 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt15.888.880 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt16.382.352 kr.
Passiver
Passiver i alt71.001.769 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.177.897 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.218.516 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-56.877 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.154.082 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.185.454 kr.
Modtagne renter
102.762 kr.
Betalte renter
-673.837 kr.
Betalt skat
-4.853.452 kr.
Pengestrømme fra drift
5.760.927 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.472.990 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.414.736 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.874.354 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.033.523 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-10.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.266.477 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.379.904 kr.
  • Balancekonsistens