Opret bruger
Østermark Group ApS logo

Årsrapport 2022

Østermark Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedØstermark Group ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort22. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat18.640.536 kr.
EBITDA35.422.018 kr.
Ansatte50

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
74.836.455 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
38.942.382 kr.
Andre driftsomkostninger
472.055 kr.
EBITDA
35.422.018 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.238.166 kr.
EBIT
26.183.852 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
205.812 kr.
Finansielle omkostninger
191.441 kr.
Resultat før skat
24.751.914 kr.
Skat
6.111.378 kr.
Årets resultat
18.640.536 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver9.749.555 kr.
Materielle anlægsaktiver23.714.614 kr.
Finansielle anlægsaktiver261.181 kr.
Anlægsaktiver i alt33.725.350 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger12.985.828 kr.
Tilgodehavender i alt29.654.278 kr.
Likvide beholdninger7.845.628 kr.
Omsætningsaktiver i alt50.485.734 kr.
Aktiver
Aktiver i alt84.211.084 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat56.847.342 kr.
Reserver2.940.254 kr.
Minoritetsinteresser366.389 kr.
Egenkapital i alt60.253.985 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.915.559 kr.
Andre hensættelser552.500 kr.
Hensættelser i alt4.468.059 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.025.331 kr.
Leverandørgæld5.201.594 kr.
Anden kortfristet gæld7.946.899 kr.
Skyldig selskabsskat5.315.216 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt19.489.040 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt19.489.040 kr.
Passiver
Passiver i alt84.211.084 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
26.183.852 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.238.166 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-893.809 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.687.044 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
25.841.165 kr.
Modtagne renter
205.812 kr.
Betalte renter
-191.441 kr.
Betalt skat
-3.829.656 kr.
Pengestrømme fra drift
22.025.880 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.137.167 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.631.174 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.802.241 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-15.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-15.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
223.639 kr.
  • Balancekonsistens