Opret bruger
Østermark Group ApS logo

Årsrapport 2021

Østermark Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedØstermark Group ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort22. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat16.531.670 kr.
EBITDA28.600.532 kr.
Ansatte43

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
62.582.301 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
32.223.535 kr.
Andre driftsomkostninger
1.758.234 kr.
EBITDA
28.600.532 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.904.450 kr.
EBIT
21.696.082 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
145.490 kr.
Finansielle omkostninger
169.990 kr.
Resultat før skat
21.671.582 kr.
Skat
5.139.912 kr.
Årets resultat
16.531.670 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver10.756.206 kr.
Materielle anlægsaktiver25.174.970 kr.
Finansielle anlægsaktiver261.181 kr.
Anlægsaktiver i alt36.192.357 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.266.873 kr.
Tilgodehavender i alt30.065.485 kr.
Likvide beholdninger6.596.658 kr.
Omsætningsaktiver i alt43.212.885 kr.
Aktiver
Aktiver i alt79.405.242 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat55.873.767 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt55.973.767 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.550.468 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.550.468 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån283.869 kr.
Leverandørgæld8.439.364 kr.
Anden kortfristet gæld7.108.861 kr.
Skyldig selskabsskat3.048.913 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt18.881.007 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt18.881.007 kr.
Passiver
Passiver i alt79.405.242 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
21.696.082 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.904.450 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-485.558 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
28.114.974 kr.
Modtagne renter
145.490 kr.
Betalte renter
-169.990 kr.
Betalt skat
-4.654.205 kr.
Pengestrømme fra drift
23.436.269 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.025.648 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-14.411.884 kr.
Pengestrømme fra investering
-17.194.837 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-10.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-406.707 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-10.406.707 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.165.275 kr.
  • Balancekonsistens