Opret bruger
ØA

Årsrapport 2025

ØSTER ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedØSTER ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort26. jun. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning785.577.643 kr.
Resultat18.118.484 kr.
EBITDA55.722.427 kr.
Ansatte398

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
785.577.643 kr.
Vareforbrug
521.944.678 kr.
Bruttofortjeneste
259.655.201 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
204.336.471 kr.
Administrationsomkostninger
3.977.764 kr.
Andre driftsomkostninger
-4.381.461 kr.
EBITDA
55.722.427 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
22.359.101 kr.
EBIT
33.363.326 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.101.301 kr.
Finansielle omkostninger
15.071.899 kr.
Resultat før skat
31.810.996 kr.
Skat
13.692.512 kr.
Årets resultat
18.118.484 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver14.917.804 kr.
Materielle anlægsaktiver88.505.004 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt103.422.808 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger173.515.159 kr.
Tilgodehavender i alt276.148.852 kr.
Værdipapirer9.735.223 kr.
Likvide beholdninger91.391.788 kr.
Omsætningsaktiver i alt550.791.022 kr.
Aktiver
Aktiver i alt654.213.830 kr.
Egenkapital
Selskabskapital950.000 kr.
Overført resultat43.663.596 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser84.162.177 kr.
Egenkapital i alt128.775.773 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser10.395.292 kr.
Andre hensættelser12.803.359 kr.
Hensættelser i alt23.198.651 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing56.797.159 kr.
Anden langfristet gæld23.706.298 kr.
Langfristede forpligtelser i alt80.503.457 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån47.834.010 kr.
Leverandørgæld83.956.755 kr.
Anden kortfristet gæld284.981.797 kr.
Skyldig selskabsskat4.963.387 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt421.735.949 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt502.239.406 kr.
Passiver
Passiver i alt654.213.830 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
33.363.326 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
22.359.101 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-9.561.978 kr.
Ændring i arbejdskapital
13.896.275 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
60.056.724 kr.
Modtagne renter
9.101.301 kr.
Betalte renter
15.071.899 kr.
Betalt skat
12.450.323 kr.
Pengestrømme fra drift
41.635.803 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.119.398 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-14.669.208 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-3.695.115 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.088.105 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
6.862.175 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.704.690 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.722.271 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
29.269.969 kr.
  • Balancekonsistens