Opret bruger
ØA

Årsrapport 2023

ØSTER ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedØSTER ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning777.798.711 kr.
Resultat40.032.969 kr.
EBITDA68.383.632 kr.
Ansatte199

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
777.798.711 kr.
Vareforbrug
671.417.218 kr.
Bruttofortjeneste
229.864.650 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
161.481.018 kr.
Administrationsomkostninger
1.150.645 kr.
Andre driftsomkostninger
-1.150.645 kr.
EBITDA
68.383.632 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.865.277 kr.
EBIT
54.518.355 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.967.553 kr.
Finansielle omkostninger
7.852.634 kr.
Resultat før skat
53.633.274 kr.
Skat
13.600.305 kr.
Årets resultat
40.032.969 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.319.495 kr.
Materielle anlægsaktiver92.203.176 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.079.916 kr.
Anlægsaktiver i alt97.602.587 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger155.459.609 kr.
Tilgodehavender i alt253.081.060 kr.
Likvide beholdninger23.843.426 kr.
Omsætningsaktiver i alt432.384.095 kr.
Aktiver
Aktiver i alt529.986.682 kr.
Egenkapital
Selskabskapital950.000 kr.
Overført resultat23.076.739 kr.
Reserver-64.348 kr.
Minoritetsinteresser48.971.297 kr.
Egenkapital i alt72.933.688 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.100.215 kr.
Andre hensættelser15.406.097 kr.
Hensættelser i alt21.506.312 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing39.145.816 kr.
Anden langfristet gæld2.659.670 kr.
Langfristede forpligtelser i alt41.805.486 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån52.105.248 kr.
Leverandørgæld77.748.387 kr.
Anden kortfristet gæld254.435.555 kr.
Skyldig selskabsskat9.452.006 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt393.741.196 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt435.546.682 kr.
Passiver
Passiver i alt529.986.682 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
54.518.355 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.865.277 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.831.408 kr.
Ændring i arbejdskapital
-135.092.108 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-64.877.068 kr.
Modtagne renter
7.953.076 kr.
Betalte renter
-8.838.157 kr.
Betalt skat
-1.266.567 kr.
Pengestrømme fra drift
-67.028.716 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-500.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-31.953.427 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-5.227.494 kr.
Pengestrømme fra investering
-37.600.921 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.046.080 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.275.261 kr.
Pengestrømme fra finansiering
24.245.984 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-80.383.653 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
Bestyrelsesdiversitet (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens