Opret bruger
ØA

Årsrapport 2021

ØSTER ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedØSTER ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort8. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.367.942 kr.
EBITDA25.198.775 kr.
Ansatte132

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
50.291.572 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.092.797 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
25.198.775 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.851.205 kr.
EBIT
13.347.570 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
299.279 kr.
Finansielle omkostninger
3.519.720 kr.
Resultat før skat
7.517.459 kr.
Skat
2.149.517 kr.
Årets resultat
5.367.942 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.641.812 kr.
Materielle anlægsaktiver61.179.822 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.609.670 kr.
Anlægsaktiver i alt68.431.304 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger90.823.498 kr.
Tilgodehavender i alt128.063.326 kr.
Likvide beholdninger32.818.020 kr.
Omsætningsaktiver i alt251.704.844 kr.
Aktiver
Aktiver i alt320.136.148 kr.
Egenkapital
Selskabskapital950.000 kr.
Overført resultat1.115.569 kr.
Reserver76.177 kr.
Minoritetsinteresser7.634.934 kr.
Egenkapital i alt9.776.680 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser632.129 kr.
Hensættelser i alt632.129 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing27.702.242 kr.
Anden langfristet gæld9.886.964 kr.
Langfristede forpligtelser i alt37.589.206 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån28.319.870 kr.
Leverandørgæld86.898.951 kr.
Anden kortfristet gæld155.180.909 kr.
Skyldig selskabsskat1.738.403 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt272.138.133 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt309.727.339 kr.
Passiver
Passiver i alt320.136.148 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.347.570 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.851.205 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-100.074 kr.
Ændring i arbejdskapital
12.261.623 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
37.360.324 kr.
Modtagne renter
299.279 kr.
Betalte renter
-3.519.720 kr.
Pengestrømme fra drift
34.139.883 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.498.843 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-9.643.244 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.799.167 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
22.740.000 kr.
Afdrag på lån
-951.388 kr.
Øvrige finansieringsposter
-6.704.622 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.137.346 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
25.478.062 kr.
  • Balancekonsistens