Opret bruger
OH

Årsrapport 2021

OSPA HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedOSPA HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort22. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat21.107.491 kr.
EBITDA21.107.491 kr.
Ansatte28

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
35.464.348 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.356.857 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
21.107.491 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.239.776 kr.
EBIT
9.867.715 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
441.500 kr.
Finansielle omkostninger
1.551.810 kr.
Resultat før skat
8.757.405 kr.
Skat
1.892.106 kr.
Årets resultat
21.107.491 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver94.250.611 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt94.250.611 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.970.952 kr.
Tilgodehavender i alt20.174.540 kr.
Værdipapirer2.478.000 kr.
Likvide beholdninger8.092.094 kr.
Omsætningsaktiver i alt45.715.586 kr.
Aktiver
Aktiver i alt139.966.197 kr.
Egenkapital
Selskabskapital175.000 kr.
Overført resultat56.312.861 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Minoritetsinteresser8.769.295 kr.
Egenkapital i alt67.257.156 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.013.374 kr.
Andre hensættelser150.000 kr.
Hensættelser i alt5.163.374 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing41.801.857 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt41.801.857 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld2.650.632 kr.
Anden kortfristet gæld22.281.953 kr.
Skyldig selskabsskat811.225 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt25.743.810 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt67.545.667 kr.
Passiver
Passiver i alt139.966.197 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.867.715 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.239.776 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.382.889 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.724.602 kr.
Modtagne renter
29.500 kr.
Betalte renter
1.551.810 kr.
Betalt skat
2.297.490 kr.
Pengestrømme fra drift
3.904.802 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-16.606.141 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.642.652 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.716.932 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-6.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
716.932 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-14.020.918 kr.
  • Balancekonsistens